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上港集团上市14年累派红利402亿

2020-12-16
 

   摆脱对港口主业依赖上港集团(600018.SH)继续多元化布局。

 
  12月8日晚上港集团公告拟出资7.5亿元参与发起设立国企混改基金公司。此举在公司看来能够提升其利润水平。
 
  上港集团是上海港公共码头运营商主要业务为集装箱码头、散杂货码头、港口物流和港口服务等四大板块。
 
  经营业绩数据显示2006年上市以来上港集团经营业绩总体上呈增长趋势。2006年其实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为29.65亿元2019年为90.62亿元增长了2.06倍。
 
  上市以来公司累计盈利925.03亿元年均盈利超60亿元。截至2019年度公司累计派发现金红利约402亿元分红率超过40%。
 
  虽然上港集团港口运营主业总体上较为稳定但也存在一定的周期性。近年来公司积极布局产业多元化并因此获得不菲收益。
 
  长江商报记者发现近几年投资收益已经成为上港集团净利润的半壁江山。今年前三季度公司投资净收益为30.57亿元约占前三季度净利润的50.87%。
 
  连续四年投资收益占净利一半
 
  上港集团积极进行多元化产业布局。此前多元化布局成效越来越明显。
 
  近期上港集团宣布拟出资7.5亿元与关联方中国远洋海运集团等多家企业共同投资设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(简称国企混改基金)。
 
  国企混改基金注册资本为707亿元由中国诚通牵头上港集团、中远海运集团等参与设立。上港集团出资7.5亿元出资比例为1.06%。
 
  上港集团在公告中表示发起设立国企混改基金是积极发展混合所有制经济、积极推进国有企业混合所有制改革决策部署的重要举措通过发挥混合所有制经济成分各方优势有利于积极开拓国有企业改革发展新局面进一步增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。国企混改基金具有丰富的项目储备和灵活的退出渠道预期能够产生积极的社会影响以及良好的经济效益有助于提高公司利润水平。
 
  上港集团称其投资国企混改基金符合多元化发展的战略目标有利于进一步实现产业资本与金融资本的融合充分发挥其协同发展作用。本次投资有利于进一步加强公司与其他国有资本企业之间的紧密合作为各方在未来实现深度产融合作打下良好的基础。
 
  在上港集团看来本次参与设立国企混改基金将会进一步推动公司向多元盈利方向发展摆脱盈利模式主要依靠港口主业的单一弊端。
 
  近年来上港集团在非港口业务方面积极布局。公司在2019年财报中披露相关多元产业积极发展包括持续强化邮储银行和上海银行的投后管理并进行了适度增持。截至今年三季度末公司持有上海银行8.30%股权、邮储银行4.02%股权。
 
  此外公司积极参与中金共赢长三角科创股权投资基金和上海市科创母基金持续推进港口能源、港航投资、港口保险等多元产业发展。公司还投资有交通银行、申万宏源等金融企业。
 
  2019年上港集团对外股权投资额为38.75亿元。
 
  多元化助力上港集团开始逐渐摆脱了对港口主业的依赖。
 
  今年前三季度公司投资净收益为30.57亿元占前三季度净利润60.09亿元的50.87%。再往前追溯2016年至2019年公司取得的投资净收益分别为34.62亿元、46.55亿元、62.26亿元、49.07亿元。同期公司实现的净利润为69.39亿元、115.36亿元、102.76亿元、90.62亿元投资净收益分别占净利润的49.89%、40.35%、60.59%、54.15%。整体上2016年至2019年的四年投资净收益贡献了上港集团一半以上的净利润。
 
  叠加今年前三季度2016年以来投资净收益已经占了上港集团净利润的半壁江山。
 
  港口集装箱吞吐量连续世界第一
 
  积极布局多元产业的上港集团在港口主业经营方面依然在精耕细作做强做精。
 
  上海港位于黄金水道“长江与沿海运输通道构成的”T字型水运网络的交汇点前通中国南、北沿海和世界各大洋后贯长江流域及江、浙、皖内河、太湖流域占据有优越的地理位置。
 
  2006年10月26日上港集团在上交所上市成为全国首家整体上市的港口股份制企业。
 
  上港集团的港口业务经营模式为:为客户提供港口及相关服务收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费等。目前其港口业务主要有四大板块即集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。
 
  据披露上海港集装箱吞吐量自2010年起连续十年位居世界第一并连续三年超4000万标准箱主要经营指标居行业前列。
 
  近年来港口业务量增速回落码头运营成本刚性上涨资源环境底线约束趋紧港口企业利润增长承压。与此同时港口市场竞争环境与方式正在发生转变国内“一省一港”格局基本形成竞争秩序正在重构。港口竞争模式正由吞吐量的竞争转为口岸效率、服务质量、业务模式、科技创新、可持续发展能力等方面的竞争。
 
  这些因素叠加使得港口业务业绩增长承压。随着人工智能、大数据等新兴科技兴起业内同行正在加快港口创新转型发展。
 
  由此可见上港集团布局产业多元化从而实现了盈利能力整体上较为稳定。
 
  数据显示2015年至2019年上港集团实现的营业收入分别为295.11亿元、313.59亿元、374.24亿元、380.43亿元、361.02亿元同比变动2.54%、6.26%、19.34%、1.65%、-5.10%。同期净利润为65.62亿元、69.39亿元、115.36亿元、102.76亿元、90.62亿元同比变动-3.02%、5.74%、66.25%、-10.92%、-11.81%。扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)为56.88亿元、61.01亿元、63.62亿元、75.94亿元、86.19亿元同比变动-8.56%、7.26%、4.28%、19.37%、13.50%。2016年以来扣非净利润持续增长。
 
  从净利润、扣非净利润数据看产业多元化下公司经营业绩整体上保持了平稳没有出现剧烈波动。
 
  由于港口拥有较强的盈利能力上市以来上港集团整体上的盈利能力也不错。2006年上市以来公司实现的净利润、扣非净利润保持了稳步增长趋势。2006年其实现的扣非净利润为28.11亿元为上市以来最低值到2019年达86.19亿元增长了约2.07倍。
 
  数据显示上市14年来上港集团实现净利润累计数为925.03亿元年均盈利约为62亿元。
 
  盈利能力较强的上港集团现金流状况较好。上市以来其经营现金流持续净流入其中2018年至今年前三季度分别为57.10亿元、61.73亿元、66.42亿元。
 
  上港集团财务状况较好偿债压力不大。截至今年9月底公司资产负债率为39.90%。公司货币资金为228.63亿元与之对应的短期借款1.39亿元、一年内到期的非流动负债11.50亿元、长期借款188.58亿元、应付债券169.83亿元合计为371.30亿元其中一年内需偿还的债务只有12.89亿元。由此可见公司债务结构合理短期无偿债压力。
 
  上市以来上港集团做到了年年现金分红。目前已累计派发现金红利14次累计派发401.78亿元分红率约为46.45%。

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